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杭州顶点财经:跟投在六月,多重因素共振,“科特估”迎来躁动行情

六月投资机会在哪里?哪些方向值得重点关注并挖掘?顶点财经首席投顾栗智指出,在近期政策面和海外消息面刺激下,市场对“科特估”的讨论渐多,关注度不断提升。近期科技线蓝筹跟随市场调整经历一轮错杀后见底,迎来布局良机!

围绕新质生产力的科技改革政策预期升温,求是网近期外发多篇关于新质生产力专题文章。与此同时,中央深改委第五次会议提出“要坚持以开放促创新……补齐开放创新制度短板”。上个月末,国家金融监督管理总局同意六大行参与投资国家大基金三期。近期,在半导体政策利好的带动下,市场对“科特估”的讨论渐多,关注度不断提升。

“科特估”顺应政策对于新质生产力的支持。发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引,而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。“科特估”可以理解为“科技特色估值”。当前全球不断推进的人工智能、大数据、量子科技等智能化为核心的第四次工业革命进程,国内政策对于新质生产力的发展也有持续支持,对我国高科技企业的估值体系进行重塑,建立新的高科技企业的投资理念,对我国科技企业以及资本市场的发展都具有必要性。

国内科技产业当前整体估值明显低于海外,中期来看存在显著的重估空间。当前来看,无论是 PS 估值,还是 PB 估值,我国科技板块均明显低于美国科技板块。由于国内科技产业发展成熟度低于美国,这种估值的倒挂并非是正常现象。海外制裁扰动下对未来发展的担忧或是造成低估的主要因素。增量资金缺乏导致的存量博弈可能是另一个影响因素。

“科特估”核心产业方向可以分为自主可控、前沿科技以及高端制造三类。针对不同产业的发展阶段我们将新质生产力产业为三类,分别是自主可控(对关键产业链已有一定把控,技术突破可能性高,以半导体为代表)、前沿科技(还未实现完整技术路径,未来前景有待探索,以人工智能为代表)以及高端制造(技术已较为成熟,具备先发优势,以新能源为代表)。

对应到具体的投资机会,我们看好的细分赛道列举如下

  • 电子:电子是新质生产力重中之重,大基金成立彰显了中国对半导体产业发展的强力支持。看好半导体和AI 未来趋势。2)通信:通信涉及芯片众多,是半导体产业链的重要下游应用之一,重点关注通信芯片国产化。3)计算机:看好计算机板块迎来阶段性反弹,建议从传统产业改造、新兴产业培育及未来产业建设关注相关投资机会。4)汽车:以智促变培育新质生产力,板块估值有望向上修复。整车方面,看好具备算法全栈自研能力、以及存在2B+2C 端新车上量预期的整车厂;零部件方面,看好线控底盘+人形机器人两条主线。5)电新:锂电行业是“科特估”的重要代表。我国锂电行业全球竞争力强,宁德时代全球市占率保持第一。电池技术不断创新,尚有较大迭代空间。6)机械:关注人形机器人与工业母机。人形机器人是新质生产力的重要载体,行业加速发展,空间广阔;工业母机为国之重器,新质生产力重要的安全资产。7)医药:生物医药是“科特估”的重要组成部分之一,创新药与创新器械有望成为强劲主线。

 

 

栗智(执业编号:A0380623120005)

简介:

顶点财经首席投顾,厦门大学管理学学士,拥有十余年投资经验,独创《智富寻龙术》,以“资金观天象,逻辑寻龙脉,量价定龙头”的寻龙诀,从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。

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本文作者:宇

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