市场在经过了前期快速上行后,将会进入一段时间相对平稳的阶段,为下一个阶段的行情进行蓄力。前期诸多政策在公告后逐渐进入验证期,而部分获利盘在年底有动力落袋为安。短期赚钱效应出来后,资金仍会继续寻找新的机会。美国大选落地,海外迎来变局,特朗普主张对内减税、对外加关税、支持传统能源和制造回流,对美国经济具有双面影响。目前内因是决定A股的关键变量,当前国内政策底已现,财政政策发力或推动A股走向基本面驱动。
当前,化解风险的财政(化债、收储、银行注资)已经逐步在落地过程中,包括一些地产公司的境内债务重组工作也陆续展开。这些措施都有助于兜底系统性风险,同时也消除A股市场的熊市思维。在这样的背景下,A股市场的思路就会以找机会为主。接下来,不确定的特朗普关税政策和我们国内刺激需求的财政力度是扰动A股市场的因素。事实上,在过去一段时间中市场在博弈这些问题的过程中,轮动速度也都比较快,对机构而言并不友好。
展望后市,顶点财经认为:海外靴子落地,国内财政发力,下阶段增量政策方向明确,利好化债与扩内需等主线。首先,化债优化公司资产质量方向推荐:建筑/环保/信创。其次,扩内需方向推荐:零售/港股互联网。同时,既然“政策底”已现,具有长期竞争力同时在2025年增长有望逐步触底和加快行业尾部淘汰的行业有望迎来转机,也是市场在震荡调整过程中可布局的方向:电子/汽车/工程机械/新能源。
投资顾问:郭卫俊
执业编号:A0380622110001
简介:曾就职龙头券商,后做机构操盘手有过一个月翻倍记录,多年实战经验总结出交易系统。秉持“A股最大的利好只有价格低”的原则,擅长埋伏。
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